日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月13日-平成31年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月12日 | 2018年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,036,472 | 3,020,961 |
| 親投資信託受益証券 | 637,073,435 | 607,123,049 |
| 未収入金 | 7,570 | 1,800 |
| 流動資産計 | 640,117,477 | 610,145,810 |
| 資産の部合計 | 640,117,477 | 610,145,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,358,080 |
| 未払受託者報酬 | 94,035 | 83,637 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,814 | 1,221,106 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 9,730 | 8,636 |
| 流動負債計 | 1,476,586 | 3,671,465 |
| 負債の部合計 | 1,476,586 | 3,671,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,951,702 | 636,761,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,310,811 | -30,287,257 |
| （分配準備積立金） | 327,432 | 311,496 |
| 元本等合計 | 638,640,891 | 606,474,345 |
| 純資産の部合計 | 638,640,891 | 606,474,345 |
| 負債・純資産合計 | 640,117,477 | 610,145,810 |
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