剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 6月27日至 平成27年 6月12日	第 2 期自 平成27年 6月13日至 平成28年 6月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,744,320	△22,873,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△33,720,547
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	17,882,760
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,882,760
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,209,610	4,090,341
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	884,855	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	324,755	4,090,341
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△33,720,547	△29,495,384

2016/09/12 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年6月27日 至 平成27年6月12日)

2016/09/12 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月12日現在 ]	[ 平成28年6月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	3,004,989,981	1,662,273,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△20,615,265	△15,272,204

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月13日から翌年6月12日までであります。
(2)注記表

2016/09/12 9:11