日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月12日 | 2016年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,723,952 | 8,049,165 |
| 親投資信託受益証券 | 2,984,255,550 | 1,646,980,907 |
| 未収入金 | 5,333 | 5,515,175 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 2,997,984,857 | 1,660,545,247 |
| 資産の部合計 | 2,997,984,857 | 1,660,545,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 970,054 | 20,014,675 |
| 未払受託者報酬 | 402,410 | 256,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,875,156 | 3,747,781 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 41,801 | 26,642 |
| 流動負債計 | 7,289,421 | 24,045,811 |
| 負債の部合計 | 7,289,421 | 24,045,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,024,415,983 | 1,665,994,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,720,547 | -29,495,384 |
| 元本等合計 | 2,990,695,436 | 1,636,499,436 |
| 純資産の部合計 | 2,990,695,436 | 1,636,499,436 |
| 負債・純資産合計 | 2,997,984,857 | 1,660,545,247 |
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