日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,734,213 | 3,036,472 |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,147,766 | 637,073,435 |
| 未収入金 | 2,254,951 | 7,570 |
| 流動資産計 | 1,018,136,930 | 640,117,477 |
| 資産の部合計 | 1,018,136,930 | 640,117,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,820,449 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,301 | 94,035 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,072 | 1,372,814 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 14,840 | 9,730 |
| 流動負債計 | 12,070,670 | 1,476,586 |
| 負債の部合計 | 12,070,670 | 1,476,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,582,729 | 664,951,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,516,469 | -26,310,811 |
| （分配準備積立金） | － | 327,432 |
| 元本等合計 | 1,006,066,260 | 638,640,891 |
| 純資産の部合計 | 1,006,066,260 | 638,640,891 |
| 負債・純資産合計 | 1,018,136,930 | 640,117,477 |
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