ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 289,131,379 |
| 親投資信託受益証券 | 35,227,242,256 |
| 未収入金 | 23,418,963 |
| 流動資産計 | 35,539,792,598 |
| 資産の部合計 | 35,539,792,598 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,442,659 |
| 未払受託者報酬 | 8,730,459 |
| 未払委託者報酬 | 288,106,602 |
| その他未払費用 | 991,611 |
| 流動負債計 | 314,271,331 |
| 負債の部合計 | 314,271,331 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,128,978,964 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,096,542,303 |
| 純資産の部合計 | 35,225,521,267 |
| 負債・純資産合計 | 35,539,792,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
