ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,131,379 | 394,182,651 |
| 親投資信託受益証券 | 35,227,242,256 | 46,934,703,195 |
| 未収入金 | 23,418,963 | 1,033,117,705 |
| 流動資産計 | 35,539,792,598 | 48,362,003,551 |
| 資産の部合計 | 35,539,792,598 | 48,362,003,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 802,807,453 |
| 未払解約金 | 16,442,659 | 222,003,513 |
| 未払受託者報酬 | 8,730,459 | 11,981,707 |
| 未払委託者報酬 | 288,106,602 | 395,397,952 |
| その他未払費用 | 991,611 | 1,082,309 |
| 流動負債計 | 314,271,331 | 1,433,272,934 |
| 負債の部合計 | 314,271,331 | 1,433,272,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,128,978,964 | 40,140,372,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,096,542,303 | 6,788,357,934 |
| 純資産の部合計 | 35,225,521,267 | 46,928,730,617 |
| 負債・純資産合計 | 35,539,792,598 | 48,362,003,551 |
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