ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 394,182,651 | 354,637,058 |
| 親投資信託受益証券 | 46,934,703,195 | 32,678,441,018 |
| 未収入金 | 1,033,117,705 | 102,786,934 |
| 流動資産計 | 48,362,003,551 | 33,135,865,010 |
| 資産の部合計 | 48,362,003,551 | 33,135,865,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 802,807,453 | － |
| 未払解約金 | 222,003,513 | 96,128,888 |
| 未払受託者報酬 | 11,981,707 | 10,641,488 |
| 未払委託者報酬 | 395,397,952 | 351,170,706 |
| その他未払費用 | 1,082,309 | 975,439 |
| 流動負債計 | 1,433,272,934 | 458,916,521 |
| 負債の部合計 | 1,433,272,934 | 458,916,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,140,372,683 | 33,367,321,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,788,357,934 | -690,373,293 |
| 純資産の部合計 | 46,928,730,617 | 32,676,948,489 |
| 負債・純資産合計 | 48,362,003,551 | 33,135,865,010 |
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