ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,353,067 |
| コール・ローン | 354,637,058 | 252,306,319 |
| 親投資信託受益証券 | 32,678,441,018 | 25,095,622,675 |
| 未収入金 | 102,786,934 | 153,402,433 |
| 流動資産計 | 33,135,865,010 | 25,510,684,494 |
| 資産の部合計 | 33,135,865,010 | 25,510,684,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,128,888 | 147,012,322 |
| 未払受託者報酬 | 10,641,488 | 7,895,105 |
| 未払委託者報酬 | 351,170,706 | 260,539,983 |
| その他未払費用 | 975,439 | 755,439 |
| 流動負債計 | 458,916,521 | 416,202,849 |
| 負債の部合計 | 458,916,521 | 416,202,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,367,321,782 | 27,241,001,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -690,373,293 | -2,146,519,969 |
| 純資産の部合計 | 32,676,948,489 | 25,094,481,645 |
| 負債・純資産合計 | 33,135,865,010 | 25,510,684,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
