ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,687,668 | 464,182 |
| コール・ローン | 106,247,037 | 89,420,384 |
| 親投資信託受益証券 | 11,552,222,546 | 9,835,045,734 |
| 未収入金 | 451,151,736 | 125,603,869 |
| 流動資産計 | 12,123,308,987 | 10,050,534,169 |
| 資産の部合計 | 12,123,308,987 | 10,050,534,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,399,131 | 92,176,553 |
| 未払解約金 | 141,304,439 | 31,952,108 |
| 未払受託者報酬 | 3,599,142 | 2,674,040 |
| 未払委託者報酬 | 118,773,031 | 88,244,869 |
| その他未払費用 | 414,708 | 336,014 |
| 流動負債計 | 567,490,451 | 215,383,584 |
| 負債の部合計 | 567,490,451 | 215,383,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,113,304,383 | 9,217,655,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,442,514,153 | 617,495,210 |
| 純資産の部合計 | 11,555,818,536 | 9,835,150,585 |
| 負債・純資産合計 | 12,123,308,987 | 10,050,534,169 |
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