ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 464,182 | 11,564,098 |
| コール・ローン | 89,420,384 | 66,072,256 |
| 親投資信託受益証券 | 9,835,045,734 | 7,557,098,565 |
| 流動資産計 | 10,050,534,169 | 7,650,247,041 |
| 未収入金 | 125,603,869 | 15,512,122 |
| 資産の部合計 | 10,050,534,169 | 7,650,247,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,952,108 | 14,767,603 |
| 未払受託者報酬 | 2,674,040 | 2,325,496 |
| 未払委託者報酬 | 88,244,869 | 76,743,036 |
| その他未払費用 | 336,014 | 305,334 |
| 流動負債計 | 215,383,584 | 94,141,469 |
| 未払収益分配金 | 92,176,553 | － |
| 負債の部合計 | 215,383,584 | 94,141,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,217,655,375 | 8,119,847,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 617,495,210 | -563,742,109 |
| 純資産の部合計 | 9,835,150,585 | 7,556,105,572 |
| 負債・純資産合計 | 10,050,534,169 | 7,650,247,041 |
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