ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,564,098 | 430,611 |
| コール・ローン | 66,072,256 | 66,834,534 |
| 親投資信託受益証券 | 7,557,098,565 | 7,148,912,149 |
| 未収入金 | 15,512,122 | 12,920,415 |
| 流動資産計 | 7,650,247,041 | 7,229,097,709 |
| 資産の部合計 | 7,650,247,041 | 7,229,097,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,767,603 | 12,189,516 |
| 未払受託者報酬 | 2,325,496 | 2,019,801 |
| 未払委託者報酬 | 76,743,036 | 66,655,337 |
| その他未払費用 | 305,334 | 272,388 |
| 流動負債計 | 94,141,469 | 81,137,042 |
| 負債の部合計 | 94,141,469 | 81,137,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,119,847,681 | 7,087,530,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -563,742,109 | 60,429,916 |
| 純資産の部合計 | 7,556,105,572 | 7,147,960,667 |
| 負債・純資産合計 | 7,650,247,041 | 7,229,097,709 |
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