ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 430,611 | 295,708 |
| コール・ローン | 66,834,534 | 61,205,075 |
| 未収入金 | 12,920,415 | 131,858,361 |
| 親投資信託受益証券 | 7,148,912,149 | 6,578,830,622 |
| 流動資産計 | 7,229,097,709 | 6,772,189,766 |
| 資産の部合計 | 7,229,097,709 | 6,772,189,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 117,230,934 |
| 未払解約金 | 12,189,516 | 13,502,136 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,801 | 1,847,582 |
| 未払委託者報酬 | 66,655,337 | 60,971,287 |
| その他未払費用 | 272,388 | 255,384 |
| 流動負債計 | 81,137,042 | 193,807,323 |
| 負債の部合計 | 81,137,042 | 193,807,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,087,530,751 | 5,861,546,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,429,916 | 716,835,707 |
| 純資産の部合計 | 7,147,960,667 | 6,578,382,443 |
| 負債・純資産合計 | 7,229,097,709 | 6,772,189,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
