ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 295,708 | 2,387,741 |
| コール・ローン | 61,205,075 | 48,623,750 |
| 親投資信託受益証券 | 6,578,830,622 | 5,845,459,868 |
| 未収入金 | 131,858,361 | 14,312,020 |
| 流動資産計 | 6,772,189,766 | 5,910,783,379 |
| 資産の部合計 | 6,772,189,766 | 5,910,783,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,230,934 | － |
| 未払解約金 | 13,502,136 | 13,715,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,847,582 | 1,533,550 |
| 未払委託者報酬 | 60,971,287 | 50,608,667 |
| その他未払費用 | 255,384 | 224,096 |
| 流動負債計 | 193,807,323 | 66,081,990 |
| 負債の部合計 | 193,807,323 | 66,081,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,861,546,736 | 5,414,596,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 716,835,707 | 430,104,820 |
| 純資産の部合計 | 6,578,382,443 | 5,844,701,389 |
| 負債・純資産合計 | 6,772,189,766 | 5,910,783,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
