ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,387,741 | 453,412 |
| コール・ローン | 48,623,750 | 50,320,066 |
| 親投資信託受益証券 | 5,845,459,868 | 5,105,817,284 |
| 未収入金 | 14,312,020 | 159,030,881 |
| 流動資産計 | 5,910,783,379 | 5,315,621,643 |
| 資産の部合計 | 5,910,783,379 | 5,315,621,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 138,684,447 |
| 未払解約金 | 13,715,677 | 18,086,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,550 | 1,522,816 |
| 未払委託者報酬 | 50,608,667 | 50,254,261 |
| その他未払費用 | 224,096 | 224,291 |
| 流動負債計 | 66,081,990 | 208,772,015 |
| 負債の部合計 | 66,081,990 | 208,772,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,414,596,569 | 4,622,814,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430,104,820 | 484,034,697 |
| 純資産の部合計 | 5,844,701,389 | 5,106,849,628 |
| 負債・純資産合計 | 5,910,783,379 | 5,315,621,643 |
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