ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 453,412 | 532,155 |
| コール・ローン | 50,320,066 | 47,839,878 |
| 親投資信託受益証券 | 5,105,817,284 | 4,959,048,903 |
| 未収入金 | 159,030,881 | 286,786,228 |
| 流動資産計 | 5,315,621,643 | 5,294,207,164 |
| 資産の部合計 | 5,315,621,643 | 5,294,207,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,684,447 | 283,778,109 |
| 未払解約金 | 18,086,200 | 1,699,295 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,816 | 1,452,657 |
| 未払委託者報酬 | 50,254,261 | 47,939,224 |
| その他未払費用 | 224,291 | 216,151 |
| 流動負債計 | 208,772,015 | 335,085,436 |
| 負債の部合計 | 208,772,015 | 335,085,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,622,814,931 | 4,053,972,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,034,697 | 905,148,739 |
| （分配準備積立金） | 417,136,702 | 800,834,668 |
| 元本等合計 | 5,106,849,628 | 4,959,121,728 |
| 純資産の部合計 | 5,106,849,628 | 4,959,121,728 |
| 負債・純資産合計 | 5,315,621,643 | 5,294,207,164 |
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