ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 286,786,228 | 275,991,761 |
| 金銭信託 | 532,155 | 471,960 |
| コール・ローン | 47,839,878 | 47,178,115 |
| 親投資信託受益証券 | 4,959,048,903 | 4,484,574,278 |
| 流動資産計 | 5,294,207,164 | 4,808,216,114 |
| 資産の部合計 | 5,294,207,164 | 4,808,216,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,778,109 | 225,037,008 |
| 未払解約金 | 1,699,295 | 12,215,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,657 | 1,412,868 |
| 未払委託者報酬 | 47,939,224 | 46,625,839 |
| その他未払費用 | 216,151 | 213,064 |
| 流動負債計 | 335,085,436 | 285,504,386 |
| 負債の部合計 | 335,085,436 | 285,504,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,053,972,989 | 3,750,616,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 905,148,739 | 772,094,920 |
| （分配準備積立金） | 800,834,668 | 666,636,983 |
| 元本等合計 | 4,959,121,728 | 4,522,711,728 |
| 純資産の部合計 | 4,959,121,728 | 4,522,711,728 |
| 負債・純資産合計 | 5,294,207,164 | 4,808,216,114 |
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