ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 471,960 | 151,822 |
| コール・ローン | 47,178,115 | 37,873,167 |
| 親投資信託受益証券 | 4,484,574,278 | 4,040,653,762 |
| 未収入金 | 275,991,761 | 110,344,014 |
| 流動資産計 | 4,808,216,114 | 4,189,022,765 |
| 資産の部合計 | 4,808,216,114 | 4,189,022,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,037,008 | 104,630,507 |
| 未払解約金 | 12,215,607 | 4,484,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,412,868 | 1,145,313 |
| 未払委託者報酬 | 46,625,839 | 37,796,653 |
| その他未払費用 | 213,064 | 176,704 |
| 流動負債計 | 285,504,386 | 148,233,812 |
| 負債の部合計 | 285,504,386 | 148,233,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,750,616,808 | 3,487,683,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 772,094,920 | 553,105,354 |
| （分配準備積立金） | 666,636,983 | 530,396,208 |
| 元本等合計 | 4,522,711,728 | 4,040,788,953 |
| 純資産の部合計 | 4,522,711,728 | 4,040,788,953 |
| 負債・純資産合計 | 4,808,216,114 | 4,189,022,765 |
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