ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,822 | 76,433 |
| コール・ローン | 37,873,167 | 36,099,690 |
| 親投資信託受益証券 | 4,040,653,762 | 3,649,627,752 |
| 未収入金 | 110,344,014 | 129,860,322 |
| 流動資産計 | 4,189,022,765 | 3,815,664,197 |
| 資産の部合計 | 4,189,022,765 | 3,815,664,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,630,507 | 128,329,604 |
| 未払解約金 | 4,484,635 | 1,102,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,145,313 | 1,072,480 |
| 未払委託者報酬 | 37,796,653 | 35,393,575 |
| その他未払費用 | 176,704 | 166,742 |
| 流動負債計 | 148,233,812 | 166,064,980 |
| 負債の部合計 | 148,233,812 | 166,064,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,487,683,599 | 3,208,240,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,105,354 | 441,359,101 |
| （分配準備積立金） | 530,396,208 | 369,955,508 |
| 元本等合計 | 4,040,788,953 | 3,649,599,217 |
| 純資産の部合計 | 4,040,788,953 | 3,649,599,217 |
| 負債・純資産合計 | 4,189,022,765 | 3,815,664,197 |
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