ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの損益計算書

【提出】

2021年10月20日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月21日至 2021年1月20日	自 2021年1月21日至 2021年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	316	43
有価証券売買等損益	322,109,745	885,453,089
営業収益合計	322,110,061	885,453,132
営業費用
支払利息	7,251	5,337
受託者報酬	1,522,816	1,452,657
委託者報酬	50,254,261	47,939,224
その他費用	224,705	216,356
営業費用合計	52,009,033	49,613,574
営業利益又は営業損失（△）	270,101,028	835,839,558
経常利益又は経常損失（△）	270,101,028	835,839,558
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	270,101,028	835,839,558
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,661,622	72,335,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,253,624	3,762,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,253,624	3,762,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,078,706	62,374,172
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,078,706	62,374,172
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	138,684,447	283,778,109
中間剰余金又は中間欠損金（△）	484,034,697	905,148,739