ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 211,859,806 | 234,583,920 |
| 金銭信託 | 416,571 | 429,965 |
| コール・ローン | 32,549,619 | 31,596,511 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,716,821 | 4,229,517,150 |
| 流動資産計 | 3,478,542,817 | 4,496,127,546 |
| 資産の部合計 | 3,478,542,817 | 4,496,127,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,048,976 | 182,076 |
| 未払収益分配金 | 204,173,149 | 209,745,165 |
| 未払受託者報酬 | 986,877 | 973,881 |
| 未払委託者報酬 | 32,568,124 | 32,139,625 |
| その他未払費用 | 154,531 | 152,799 |
| 流動負債計 | 240,931,657 | 243,193,546 |
| 負債の部合計 | 240,931,657 | 243,193,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,552,164,372 | 3,495,752,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,446,788 | 757,181,237 |
| （分配準備積立金） | 677,605,280 | 463,437,139 |
| 元本等合計 | 3,237,611,160 | 4,252,934,000 |
| 純資産の部合計 | 3,237,611,160 | 4,252,934,000 |
| 負債・純資産合計 | 3,478,542,817 | 4,496,127,546 |
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