ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 447,377 | 416,571 |
| コール・ローン | 36,427,180 | 32,549,619 |
| 親投資信託受益証券 | 3,721,232,557 | 3,233,716,821 |
| 未収入金 | 378,937,490 | 211,859,806 |
| 流動資産計 | 4,137,044,604 | 3,478,542,817 |
| 資産の部合計 | 4,137,044,604 | 3,478,542,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,720,223 | 204,173,149 |
| 未払解約金 | 249,909 | 3,048,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,663 | 986,877 |
| 未払委託者報酬 | 36,521,287 | 32,568,124 |
| その他未払費用 | 171,259 | 154,531 |
| 流動負債計 | 361,769,341 | 240,931,657 |
| 負債の部合計 | 361,769,341 | 240,931,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,697,668,531 | 2,552,164,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,077,606,732 | 685,446,788 |
| （分配準備積立金） | 952,854,586 | 677,605,280 |
| 元本等合計 | 3,775,275,263 | 3,237,611,160 |
| 純資産の部合計 | 3,775,275,263 | 3,237,611,160 |
| 負債・純資産合計 | 4,137,044,604 | 3,478,542,817 |
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