ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,493 | 447,377 |
| コール・ローン | 35,482,285 | 36,427,180 |
| 親投資信託受益証券 | 3,757,145,584 | 3,721,232,557 |
| 未収入金 | 263,879,067 | 378,937,490 |
| 流動資産計 | 4,057,100,429 | 4,137,044,604 |
| 資産の部合計 | 4,057,100,429 | 4,137,044,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,016,957 | 323,720,223 |
| 未払解約金 | 5,337,854 | 249,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,357 | 1,106,663 |
| 未払委託者報酬 | 35,719,274 | 36,521,287 |
| その他未払費用 | 168,272 | 171,259 |
| 流動負債計 | 299,324,714 | 361,769,341 |
| 負債の部合計 | 299,324,714 | 361,769,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,855,743,975 | 2,697,668,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,031,740 | 1,077,606,732 |
| （分配準備積立金） | 791,506,997 | 952,854,586 |
| 元本等合計 | 3,757,775,715 | 3,775,275,263 |
| 純資産の部合計 | 3,757,775,715 | 3,775,275,263 |
| 負債・純資産合計 | 4,057,100,429 | 4,137,044,604 |
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