ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの損益計算書

【提出】

2024年10月18日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/23-2024/07/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月21日至 2024年1月22日	自 2024年1月23日至 2024年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	135	4,774
有価証券売買等損益	374,443,287	612,782,602
営業収益合計	374,443,422	612,787,376
営業費用
支払利息	2,951	55
受託者報酬	1,082,357	1,106,663
委託者報酬	35,719,274	36,521,287
その他費用	168,383	171,268
営業費用合計	36,972,965	37,799,273
営業利益又は営業損失（△）	337,470,457	574,988,103
経常利益又は経常損失（△）	337,470,457	574,988,103
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	337,470,457	574,988,103
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,616,669	29,089,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,301,083	23,902,039
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,301,083	23,902,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,942,956	70,505,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,942,956	70,505,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	257,016,957	323,720,223
中間剰余金又は中間欠損金（△）	902,031,740	1,077,606,732