ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの損益計算書

【提出】

2024年4月19日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月21日至 2023年7月20日	自 2023年7月21日至 2024年1月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	175	135
有価証券売買等損益	730,304,113	374,443,287
営業収益合計	730,304,288	374,443,422
営業費用
支払利息	4,649	2,951
受託者報酬	1,065,665	1,082,357
委託者報酬	35,168,030	35,719,274
その他費用	165,630	168,383
営業費用合計	36,403,974	36,972,965
営業利益又は営業損失（△）	693,900,314	337,470,457
経常利益又は経常損失（△）	693,900,314	337,470,457
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	693,900,314	337,470,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	32,737,421	6,616,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,992,254	9,301,083
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,992,254	9,301,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,739,364	54,942,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,739,364	54,942,956
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	210,938,102	257,016,957
中間剰余金又は中間欠損金（△）	873,836,782	902,031,740