ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,284,264 | 593,493 |
| コール・ローン | 34,004,392 | 35,482,285 |
| 親投資信託受益証券 | 3,888,192,337 | 3,757,145,584 |
| 流動資産計 | 4,147,547,365 | 4,057,100,429 |
| 未収入金 | 224,066,372 | 263,879,067 |
| 資産の部合計 | 4,147,547,365 | 4,057,100,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,938,102 | 257,016,957 |
| 未払解約金 | 12,971,792 | 5,337,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,665 | 1,082,357 |
| 未払委託者報酬 | 35,168,030 | 35,719,274 |
| その他未払費用 | 165,532 | 168,272 |
| 流動負債計 | 260,309,121 | 299,324,714 |
| 負債の部合計 | 260,309,121 | 299,324,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,013,401,462 | 2,855,743,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 873,836,782 | 902,031,740 |
| （分配準備積立金） | 765,310,272 | 791,506,997 |
| 元本等合計 | 3,887,238,244 | 3,757,775,715 |
| 純資産の部合計 | 3,887,238,244 | 3,757,775,715 |
| 負債・純資産合計 | 4,147,547,365 | 4,057,100,429 |
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