有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」
「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」
「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 36,905,625,255 | 2,776,646,291 | 34,128,978,964 |
| 第2計算期間 | 16,821,269,629 | 10,809,875,910 | 40,140,372,683 |
| 第3計算期間 | 2,093,146,898 | 8,866,197,799 | 33,367,321,782 |
| 第4計算期間 | 142,627,215 | 6,268,947,383 | 27,241,001,614 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 20,387,969,778 | 576,476,901 | 19,811,492,877 |
| 第2計算期間 | 1,657,747,785 | 3,568,749,612 | 17,900,491,050 |
| 第3計算期間 | 164,099,787 | 3,427,613,087 | 14,636,977,750 |
| 第4計算期間 | 84,207,734 | 3,412,594,825 | 11,308,590,659 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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