有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	36,905,625,255	2,776,646,291	34,128,978,964
第2計算期間	16,821,269,629	10,809,875,910	40,140,372,683
第3計算期間	2,093,146,898	8,866,197,799	33,367,321,782
第4計算期間	142,627,215	6,268,947,383	27,241,001,614
第5計算期間	101,266,659	6,829,609,160	20,512,659,113
第6計算期間	225,708,231	7,266,821,868	13,471,545,476
第7計算期間	164,850,403	3,523,091,496	10,113,304,383
第8計算期間	169,349,311	1,064,998,319	9,217,655,375
第9計算期間	62,191,220	1,159,998,914	8,119,847,681
第10計算期間	9,037,009	1,041,353,939	7,087,530,751
第11計算期間	24,277,384	1,250,261,399	5,861,546,736
第12計算期間	30,134,131	477,084,298	5,414,596,569
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	20,387,969,778	576,476,901	19,811,492,877
第2計算期間	1,657,747,785	3,568,749,612	17,900,491,050
第3計算期間	164,099,787	3,427,613,087	14,636,977,750
第4計算期間	84,207,734	3,412,594,825	11,308,590,659
第5計算期間	21,013,450	2,687,827,538	8,641,776,571
第6計算期間	4,395,781	2,098,141,303	6,548,031,049
第7計算期間	9,407,701	1,226,883,923	5,330,554,827
第8計算期間	3,388,331	611,828,547	4,722,114,611
第9計算期間	3,315,268	699,288,095	4,026,141,784
第10計算期間	1,584,534	573,269,115	3,454,457,203
第11計算期間	9,699,841	510,761,132	2,953,395,912
第12計算期間	1,604,275	257,279,240	2,697,720,947
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。