有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」
| (2018年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 4,559,568,575 | 97.75 | |
| 内 日本 | 4,559,568,575 | 97.75 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 105,181,605 | 2.25 | |
| 純資産総額 | 4,664,750,180 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド」 | |||
| (2018年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 15,361,344,676 | 97.00 | |
| 内 ドイツ | 3,674,933,511 | 23.21 | |
| 内 デンマーク | 1,891,643,038 | 11.95 | |
| 内 スイス | 1,754,310,189 | 11.08 | |
| 内 スペイン | 1,739,288,259 | 10.98 | |
| 内 オランダ | 1,564,665,163 | 9.88 | |
| 内 イギリス | 997,189,635 | 6.30 | |
| 内 イタリア | 789,007,920 | 4.98 | |
| 内 アイルランド | 680,574,104 | 4.30 | |
| 内 フィンランド | 616,162,740 | 3.89 | |
| 内 フランス | 587,304,606 | 3.71 | |
| 内 スウェーデン | 550,310,228 | 3.48 | |
| 内 ベルギー | 302,215,226 | 1.91 | |
| 内 トルコ | 213,740,057 | 1.35 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 474,810,185 | 3.00 | |
| 純資産総額 | 15,836,154,861 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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