有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | |||
| (2019年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,690,877 | 94.65 | |
| 内 日本 | 2,421,690,877 | 94.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 136,803,436 | 5.35 | |
| 純資産総額 | 2,558,494,313 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド」 | |||
| (2019年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 9,213,602,076 | 96.86 | |
| 内 オランダ | 1,377,909,858 | 14.49 | |
| 内 ドイツ | 1,337,235,452 | 14.06 | |
| 内 スイス | 1,228,935,865 | 12.92 | |
| 内 デンマーク | 1,024,588,369 | 10.77 | |
| 内 フランス | 969,165,881 | 10.19 | |
| 内 スペイン | 941,595,209 | 9.90 | |
| 内 イギリス | 732,751,173 | 7.70 | |
| 内 イタリア | 464,114,984 | 4.88 | |
| 内 フィンランド | 407,093,627 | 4.28 | |
| 内 スウェーデン | 333,330,588 | 3.50 | |
| 内 アイルランド | 224,837,314 | 2.36 | |
| 内 ベルギー | 172,043,756 | 1.81 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 298,376,968 | 3.14 | |
| 純資産総額 | 9,511,979,044 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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