トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月13日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月13日 | 2015年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,802,768 | 5,630,772 |
| 親投資信託受益証券 | 123,313,535 | 198,192,790 |
| 未収入金 | 3,103,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 1 |
| 流動資産計 | 162,219,312 | 203,823,563 |
| 資産の部合計 | 162,219,312 | 203,823,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,167,573 | 163,014 |
| 未払受託者報酬 | 14,222 | 29,905 |
| 未払委託者報酬 | 455,124 | 956,930 |
| その他未払費用 | 2,800 | 5,927 |
| 流動負債計 | 3,639,719 | 1,155,776 |
| 負債の部合計 | 3,639,719 | 1,155,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,446,132 | 168,243,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,133,461 | 34,423,898 |
| 元本等合計 | 158,579,593 | 202,667,787 |
| 純資産の部合計 | 158,579,593 | 202,667,787 |
| 負債・純資産合計 | 162,219,312 | 203,823,563 |
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