トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月13日 | 2016年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 160,553 |
| コール・ローン | 55,650,857 | 2,037,478 |
| 親投資信託受益証券 | 175,878,245 | 170,377,044 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 231,529,117 | 172,575,075 |
| 資産の部合計 | 231,529,117 | 172,575,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,651 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,946 | 31,372 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,136 | 1,003,825 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 7,129 | 8,588 |
| 流動負債計 | 1,251,862 | 1,043,790 |
| 負債の部合計 | 1,251,862 | 1,043,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,595,526 | 179,248,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,681,729 | -7,717,591 |
| 元本等合計 | 230,277,255 | 171,531,285 |
| 純資産の部合計 | 230,277,255 | 171,531,285 |
| 負債・純資産合計 | 231,529,117 | 172,575,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
