トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月13日 | 2015年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,802,768 | 55,650,857 |
| 親投資信託受益証券 | 123,313,535 | 175,878,245 |
| 未収入金 | 3,103,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 15 |
| 流動資産計 | 162,219,312 | 231,529,117 |
| 資産の部合計 | 162,219,312 | 231,529,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,167,573 | 58,651 |
| 未払受託者報酬 | 14,222 | 35,946 |
| 未払委託者報酬 | 455,124 | 1,150,136 |
| その他未払費用 | 2,800 | 7,129 |
| 流動負債計 | 3,639,719 | 1,251,862 |
| 負債の部合計 | 3,639,719 | 1,251,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,446,132 | 198,595,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,133,461 | 31,681,729 |
| 元本等合計 | 158,579,593 | 230,277,255 |
| 純資産の部合計 | 158,579,593 | 230,277,255 |
| 負債・純資産合計 | 162,219,312 | 231,529,117 |
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