トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月9日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月13日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,167,204 |
| コール・ローン | 55,650,857 | － |
| 親投資信託受益証券 | 175,878,245 | 185,347,102 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 231,529,117 | 188,514,306 |
| 資産の部合計 | 231,529,117 | 188,514,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,651 | 30,618 |
| 未払受託者報酬 | 35,946 | 29,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,136 | 932,285 |
| その他未払費用 | 7,129 | 5,835 |
| 流動負債計 | 1,251,862 | 997,870 |
| 負債の部合計 | 1,251,862 | 997,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,595,526 | 181,087,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,681,729 | 6,429,290 |
| 元本等合計 | 230,277,255 | 187,516,436 |
| 純資産の部合計 | 230,277,255 | 187,516,436 |
| 負債・純資産合計 | 231,529,117 | 188,514,306 |
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