トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,167,204 | － |
| コール・ローン | － | 43,560,316 |
| 親投資信託受益証券 | 185,347,102 | 127,686,488 |
| 未収入金 | － | 20,000 |
| 流動資産計 | 188,514,306 | 171,266,804 |
| 資産の部合計 | 188,514,306 | 171,266,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,618 | 160,134 |
| 未払受託者報酬 | 29,132 | 28,254 |
| 未払委託者報酬 | 932,285 | 904,142 |
| 未払利息 | － | 119 |
| その他未払費用 | 5,835 | 6,962 |
| 流動負債計 | 997,870 | 1,099,611 |
| 負債の部合計 | 997,870 | 1,099,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,087,146 | 144,696,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,429,290 | 25,470,517 |
| 元本等合計 | 187,516,436 | 170,167,193 |
| 純資産の部合計 | 187,516,436 | 170,167,193 |
| 負債・純資産合計 | 188,514,306 | 171,266,804 |
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