トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 36,233,920 |
| コール・ローン | 43,560,316 | － |
| 親投資信託受益証券 | 127,686,488 | 107,289,362 |
| 未収入金 | 20,000 | 290,000 |
| 流動資産計 | 171,266,804 | 143,813,282 |
| 資産の部合計 | 171,266,804 | 143,813,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 160,134 | 598,728 |
| 未払受託者報酬 | 28,254 | 25,150 |
| 未払委託者報酬 | 904,142 | 804,689 |
| 未払利息 | 119 | － |
| その他未払費用 | 6,962 | 8,431 |
| 流動負債計 | 1,099,611 | 1,436,998 |
| 負債の部合計 | 1,099,611 | 1,436,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,696,676 | 131,725,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,470,517 | 10,650,983 |
| 元本等合計 | 170,167,193 | 142,376,284 |
| 純資産の部合計 | 170,167,193 | 142,376,284 |
| 負債・純資産合計 | 171,266,804 | 143,813,282 |
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