トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 320,202 |
| コール・ローン | 43,560,316 | 39,397,035 |
| 親投資信託受益証券 | 127,686,488 | 120,274,729 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 流動資産計 | 171,266,804 | 159,991,966 |
| 資産の部合計 | 171,266,804 | 159,991,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 160,134 | 129,210 |
| 未払受託者報酬 | 28,254 | 26,048 |
| 未払委託者報酬 | 904,142 | 833,516 |
| 未払利息 | 119 | 210 |
| その他未払費用 | 6,962 | 8,641 |
| 流動負債計 | 1,099,611 | 997,625 |
| 負債の部合計 | 1,099,611 | 997,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,696,676 | 142,203,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,470,517 | 16,790,846 |
| 元本等合計 | 170,167,193 | 158,994,341 |
| 純資産の部合計 | 170,167,193 | 158,994,341 |
| 負債・純資産合計 | 171,266,804 | 159,991,966 |
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