トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月13日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,233,920 | － |
| コール・ローン | － | 1,504,859 |
| 親投資信託受益証券 | 107,289,362 | 130,184,250 |
| 未収入金 | 290,000 | 60,000 |
| 流動資産計 | 143,813,282 | 131,749,109 |
| 資産の部合計 | 143,813,282 | 131,749,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 598,728 | 140,688 |
| 未払受託者報酬 | 25,150 | 22,498 |
| 未払委託者報酬 | 804,689 | 719,746 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 8,431 | 4,512 |
| 流動負債計 | 1,436,998 | 887,447 |
| 負債の部合計 | 1,436,998 | 887,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,725,301 | 123,971,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,650,983 | 6,890,434 |
| 元本等合計 | 142,376,284 | 130,861,662 |
| 純資産の部合計 | 142,376,284 | 130,861,662 |
| 負債・純資産合計 | 143,813,282 | 131,749,109 |
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