- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成28年11月14日現在) | 第4期中間計算期間 (平成29年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,167,204 | 19,999 |
| コール・ローン | - | 1,565,208 |
| 親投資信託受益証券 | 185,347,102 | 129,168,803 |
| 未収入金 | - | 43,032,000 |
| 流動資産合計 | 188,514,306 | 173,786,010 |
| 資産合計 | 188,514,306 | 173,786,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 579,000 |
| 未払解約金 | 30,618 | 379,717 |
| 未払受託者報酬 | 29,132 | 28,758 |
| 未払委託者報酬 | 932,285 | 920,359 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 5,835 | 5,721 |
| 流動負債合計 | 997,870 | 1,913,567 |
| 負債合計 | 997,870 | 1,913,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,087,146 | 155,283,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,429,290 | 16,588,526 |
| 元本等合計 | 187,516,436 | 171,872,443 |
| 純資産合計 | 187,516,436 | 171,872,443 |
| 負債純資産合計 | 188,514,306 | 173,786,010 |
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