- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成30年11月13日現在) | 第6期中間計算期間 (令和 1年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,233,920 | - |
| コール・ローン | - | 1,504,859 |
| 親投資信託受益証券 | 107,289,362 | 130,184,250 |
| 未収入金 | 290,000 | 60,000 |
| 流動資産合計 | 143,813,282 | 131,749,109 |
| 資産合計 | 143,813,282 | 131,749,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 598,728 | 140,688 |
| 未払受託者報酬 | 25,150 | 22,498 |
| 未払委託者報酬 | 804,689 | 719,746 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 8,431 | 4,512 |
| 流動負債合計 | 1,436,998 | 887,447 |
| 負債合計 | 1,436,998 | 887,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,725,301 | 123,971,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,650,983 | 6,890,434 |
| 元本等合計 | 142,376,284 | 130,861,662 |
| 純資産合計 | 142,376,284 | 130,861,662 |
| 負債純資産合計 | 143,813,282 | 131,749,109 |
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