東京海上J-REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月28日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 149,035,980 |
| 投資信託受益証券 | 8,906,507,531 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 81 |
| 流動資産計 | 9,055,553,593 |
| 資産の部合計 | 9,055,553,593 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 198,130,000 |
| 未払収益分配金 | 32,885,649 |
| 未払解約金 | 152,001 |
| 未払受託者報酬 | 186,371 |
| 未払委託者報酬 | 4,472,829 |
| その他未払費用 | 54,000 |
| 流動負債計 | 235,880,850 |
| 負債の部合計 | 235,880,850 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,221,412,498 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 598,260,245 |
| （分配準備積立金） | 278,580,389 |
| 元本等合計 | 8,819,672,743 |
| 純資産の部合計 | 8,819,672,743 |
| 負債・純資産合計 | 9,055,553,593 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月28日-平成26年10月27日)
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