マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 102,886,449 |
| 投資信託受益証券 | 8,505,703,217 |
| 親投資信託受益証券 | 101,804 |
| 派生商品評価勘定 | 2,387,400 |
| 未収利息 | 28 |
| 流動資産計 | 8,611,078,898 |
| 資産の部合計 | 8,611,078,898 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 31,957,290 |
| 未払収益分配金 | 43,548,400 |
| 未払受託者報酬 | 575,956 |
| 未払委託者報酬 | 26,493,980 |
| その他未払費用 | 580,860 |
| 流動負債計 | 103,156,486 |
| 負債の部合計 | 103,156,486 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,709,680,111 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,757,699 |
| 元本等合計 | 8,507,922,412 |
| 純資産の部合計 | 8,507,922,412 |
| 負債・純資産合計 | 8,611,078,898 |
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