マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07の財務状況

財務状況

2018年9月14日 9:26
(個別) 資産 4.28%減 56億9302万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/12	8,611,078,898	8,507,922,412
2015/06	8,432,844,284	8,331,315,327
2015/12	7,718,529,324	7,648,513,475
2016/06	7,366,817,365	7,334,471,066
2016/12	7,088,137,011	6,660,078,703
2017/06	6,374,514,320	6,345,699,235
2017/12	5,947,513,724	5,879,729,524
2018/06	5,693,025,674	5,559,448,856

財務推移

資産

2014年12月（個）: 86億1107万
2015年6月（個） -2.07%: 84億3284万
2015年12月（個） -8.47%: 77億1852万
2016年6月（個） -4.56%: 73億6681万
2016年12月（個） -3.78%: 70億8813万
2017年6月（個） -10.07%: 63億7451万
2017年12月（個） -6.7%: 59億4751万
2018年6月（個） -4.28%: 56億9302万

純資産

2014年12月（個）: 85億792万
2015年6月（個） -2.08%: 83億3131万
2015年12月（個） -8.2%: 76億4851万
2016年6月（個） -4.11%: 73億3447万
2016年12月（個） -9.19%: 66億6007万
2017年6月（個） -4.72%: 63億4569万
2017年12月（個） -7.34%: 58億7972万
2018年6月（個） -5.45%: 55億5944万

開示資料

決算

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