マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20 | 18 |
| 金銭信託 | 65,862,220 | 127,506,762 |
| 投資信託受益証券 | 6,936,321,384 | 6,236,604,264 |
| 親投資信託受益証券 | 106,287 | 106,626 |
| 派生商品評価勘定 | 26,987,100 | 10,296,650 |
| 未収入金 | 58,860,000 | － |
| 流動資産計 | 7,088,137,011 | 6,374,514,320 |
| 資産の部合計 | 7,088,137,011 | 6,374,514,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 370,275,130 | － |
| 未払収益分配金 | 3,425,534 | 3,259,474 |
| 未払解約金 | 32,851,454 | 4,768,106 |
| 未払受託者報酬 | 447,670 | 432,514 |
| 未払委託者報酬 | 20,592,077 | 19,894,737 |
| その他未払費用 | 466,443 | 460,254 |
| 流動負債計 | 428,058,308 | 28,815,085 |
| 負債の部合計 | 428,058,308 | 28,815,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,851,069,633 | 6,518,949,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,990,930 | -173,250,307 |
| 元本等合計 | 6,660,078,703 | 6,345,699,235 |
| 純資産の部合計 | 6,660,078,703 | 6,345,699,235 |
| 負債・純資産合計 | 7,088,137,011 | 6,374,514,320 |
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