マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19 | 20 |
| 投資信託受益証券 | 6,976,370,536 | 6,936,321,384 |
| 親投資信託受益証券 | 109,537 | 106,287 |
| 派生商品評価勘定 | 308,400,400 | 26,987,100 |
| 流動資産計 | 7,366,817,365 | 7,088,137,011 |
| 金銭信託 | 81,936,873 | 65,862,220 |
| 未収入金 | － | 58,860,000 |
| 資産の部合計 | 7,366,817,365 | 7,088,137,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,950 | 370,275,130 |
| 未払収益分配金 | 3,850,259 | 3,425,534 |
| 未払解約金 | 4,669,388 | 32,851,454 |
| 未払受託者報酬 | 495,800 | 447,670 |
| 未払委託者報酬 | 22,806,206 | 20,592,077 |
| その他未払費用 | 471,696 | 466,443 |
| 流動負債計 | 32,346,299 | 428,058,308 |
| 負債の部合計 | 32,346,299 | 428,058,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,700,518,894 | 6,851,069,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,047,828 | -190,990,930 |
| 元本等合計 | 7,334,471,066 | 6,660,078,703 |
| 純資産の部合計 | 7,334,471,066 | 6,660,078,703 |
| 負債・純資産合計 | 7,366,817,365 | 7,088,137,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
