マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 81,936,873 |
| 預金 | 21 | 19 |
| コール・ローン | 108,015,633 | － |
| 投資信託受益証券 | 7,506,404,453 | 6,976,370,536 |
| 親投資信託受益証券 | 103,188 | 109,537 |
| 派生商品評価勘定 | 104,006,000 | 308,400,400 |
| 未収利息 | 29 | － |
| 流動資産計 | 7,718,529,324 | 7,366,817,365 |
| 資産の部合計 | 7,718,529,324 | 7,366,817,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,654,900 | 52,950 |
| 未払収益分配金 | 40,750,927 | 3,850,259 |
| 未払解約金 | 457,865 | 4,669,388 |
| 未払受託者報酬 | 523,416 | 495,800 |
| 未払委託者報酬 | 24,076,462 | 22,806,206 |
| その他未払費用 | 552,279 | 471,696 |
| 流動負債計 | 70,015,849 | 32,346,299 |
| 負債の部合計 | 70,015,849 | 32,346,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,150,185,559 | 7,700,518,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -501,672,084 | -366,047,828 |
| 元本等合計 | 7,648,513,475 | 7,334,471,066 |
| 純資産の部合計 | 7,648,513,475 | 7,334,471,066 |
| 負債・純資産合計 | 7,718,529,324 | 7,366,817,365 |
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