マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,309,032 | 108,015,633 |
| 投資信託受益証券 | 8,272,760,175 | 7,506,404,453 |
| 親投資信託受益証券 | 101,366 | 103,188 |
| 派生商品評価勘定 | 19,348,705 | 104,006,000 |
| 未収利息 | 6 | 29 |
| 流動資産計 | 8,432,844,284 | 7,718,529,324 |
| 預金 | － | 21 |
| 未収入金 | 117,325,000 | － |
| 資産の部合計 | 8,432,844,284 | 7,718,529,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,351,040 | 3,654,900 |
| 未払収益分配金 | 42,562,000 | 40,750,927 |
| 未払受託者報酬 | 565,012 | 523,416 |
| 未払委託者報酬 | 25,990,101 | 24,076,462 |
| その他未払費用 | 487,578 | 552,279 |
| 流動負債計 | 101,528,957 | 70,015,849 |
| 未払解約金 | 30,573,226 | 457,865 |
| 負債の部合計 | 101,528,957 | 70,015,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,512,400,082 | 8,150,185,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,084,755 | -501,672,084 |
| 元本等合計 | 8,331,315,327 | 7,648,513,475 |
| 純資産の部合計 | 8,331,315,327 | 7,648,513,475 |
| 負債・純資産合計 | 8,432,844,284 | 7,718,529,324 |
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