マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18 | 1,124 |
| 金銭信託 | 127,506,762 | 141,677,434 |
| 投資信託受益証券 | 6,236,604,264 | 5,805,728,308 |
| 親投資信託受益証券 | 106,626 | 106,858 |
| 派生商品評価勘定 | 10,296,650 | － |
| 流動資産計 | 6,374,514,320 | 5,947,513,724 |
| 資産の部合計 | 6,374,514,320 | 5,947,513,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,742,103 |
| 未払収益分配金 | 3,259,474 | 3,005,639 |
| 未払解約金 | 4,768,106 | 1,988,649 |
| 未払受託者報酬 | 432,514 | 395,751 |
| 未払委託者報酬 | 19,894,737 | 18,203,511 |
| その他未払費用 | 460,254 | 448,547 |
| 流動負債計 | 28,815,085 | 67,784,200 |
| 負債の部合計 | 28,815,085 | 67,784,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,518,949,542 | 6,011,279,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,250,307 | -131,550,192 |
| 元本等合計 | 6,345,699,235 | 5,879,729,524 |
| 純資産の部合計 | 6,345,699,235 | 5,879,729,524 |
| 負債・純資産合計 | 6,374,514,320 | 5,947,513,724 |
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