マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,124 | 1,107 |
| 金銭信託 | 141,677,434 | 91,138,364 |
| 投資信託受益証券 | 5,805,728,308 | 5,599,802,364 |
| 親投資信託受益証券 | 106,858 | 107,403 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,976,436 |
| 流動資産計 | 5,947,513,724 | 5,693,025,674 |
| 資産の部合計 | 5,947,513,724 | 5,693,025,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,742,103 | 110,264,480 |
| 未払収益分配金 | 3,005,639 | 2,828,519 |
| 未払解約金 | 1,988,649 | 2,238,771 |
| 未払受託者報酬 | 395,751 | 378,570 |
| 未払委託者報酬 | 18,203,511 | 17,413,238 |
| その他未払費用 | 448,547 | 453,240 |
| 流動負債計 | 67,784,200 | 133,576,818 |
| 負債の部合計 | 67,784,200 | 133,576,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,011,279,716 | 5,657,039,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,550,192 | -97,591,059 |
| 元本等合計 | 5,879,729,524 | 5,559,448,856 |
| 純資産の部合計 | 5,879,729,524 | 5,559,448,856 |
| 負債・純資産合計 | 5,947,513,724 | 5,693,025,674 |
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