マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)で絞込み

個別

2014年12月15日: 1億315万
2015年6月15日 -1.58%: 1億152万

個別

2014年12月15日: 1億315万
2015年6月15日 -1.58%: 1億152万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	287,495,982	118,471,158

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/15 9:25

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