- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (平成26年12月15日) | 8,507,922,412 | 8,551,470,812 | 0.9768 | 0.9818 |
| 第2特定期間 (平成27年 6月15日) | 8,331,315,327 | 8,373,877,327 | 0.9787 | 0.9837 |
| 平成26年 7月末日 | 8,729,012,133 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年 8月末日 | 8,744,916,501 | - | 1.0019 | - |
| 平成26年 9月末日 | 8,680,855,408 | - | 0.9951 | - |
| 平成26年10月末日 | 8,646,645,858 | - | 0.9913 | - |
| 平成26年11月末日 | 8,672,322,101 | - | 0.9954 | - |
| 平成26年12月末日 | 8,487,903,951 | - | 0.9760 | - |
| 平成27年 1月末日 | 8,468,544,106 | - | 0.9755 | - |
| 平成27年 2月末日 | 8,536,979,549 | - | 0.9854 | - |
| 平成27年 3月末日 | 8,496,615,739 | - | 0.9828 | - |
| 平成27年 4月末日 | 8,477,358,325 | - | 0.9868 | - |
| 平成27年 5月末日 | 8,462,939,062 | - | 0.9870 | - |
| 平成27年 6月末日 | 8,311,866,699 | - | 0.9775 | - |
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